상품 파생 상품 거래 전략

상품 파생 상품에 관하여.

상품 파생 상품 시장은 상품 생산자, 사용자 및 투자자가 비즈니스 및 재무 위험을 관리하기위한 노력으로 인해 수세기 동안 존재 해 왔습니다.

생산자는 상품에 대해받는 가격의 변화에 ​​대한 노출을 관리하려고합니다. 그들은 주로 농산물을 판매 할 계약서에 고정 가격과 동일한 효과를 얻는 것에 중점을 둡니다. 예를 들어, 실버 생산자는 현재의은 인벤토리에 대한은 가격 하락으로 인한 손실을 헤지하고 싶어합니다. 소 목축업자는 소의 가격 변화에 대한 그들의 노출을 헤지하기를 원합니다. 식품 회사는 그린 커피, 코코아 콩, 시리얼, 우유 및 기타 판매하는 상품의 가격 변동 위험을 헤지 할 필요가 있습니다.

최종 사용자는 상품을 구입할 수있는 가격을 헤지하고 싶어합니다. 병원 시스템은 여름철에 에어컨을 구입하기 위해 전기를 구입하는 가격을 고치려합니다. 항공사는 계절별 여행 수요의 피크를 충족시키기 위해 구매해야하는 제트 연료의 가격을 고수하기를 원합니다.

동시에 투자자와 금융 중개인은 파생 상품 사용을 통해 상품을 구매하거나 판매 할 수 있습니다. 그들은 생산자와 최종 사용자의 비즈니스를 촉진하는 데 필수적인 자본을 투입합니다. 이들은 시장 참가자들과 거래 할 준비가되어 있습니다. 그들 없이는 생산자와 최종 사용자는 위험을 헤지 할 수 없었습니다.

오늘날, 상품 파생 상품 시장은 글로벌이며, 외환 거래 및 창구 판매 (OTC) 파생 상품 계약을 모두 포함합니다. 농업, 비철금속, 석탄, 원자재 지수 제품, 원유, 배출 가스, 화물, 가스, 석유 제품, 플라스틱 제품, 전력, 귀금속 및 날씨의 광범위한 범주로 구성됩니다.

모든 형태와 크기, 모든 산업 분야 및 모든 지역의 수천 개 기업이 상품 파생 상품을 사용합니다. 제조업체, 에너지 회사, 농민, 농업 및 식품 회사, IT 회사 - 이들 및 기타 유형의 회사가 글로벌 상품 파생 상품 시장을 구성합니다. 그들은 모두 증가하는 지구의 인구에 필요한 필수품의 공급에 기여합니다. 이 점에서 21 세기 전반기는 중요한 순간입니다. 세계 인구는 2050 년에 90 억 명에이를 것으로 예상되며 제한된 자원에 대한 수요가 계속 증가하면서 산업 생산자, 시장 중개자, 정책 입안자, 정부 및 국제기구에 대한 도전을 제공합니다.

노벨상 수상자 인 폴 크루그먼 (Paul Krugman)은 최근의 사설에서 지적했듯이 가격 상승과 변동성에 대한 우려로 이어지고있다. 우리는 시장에서 변동성이 존재한다고 주장한다. 오일, 밀, 우유 또는 기타 물리적 필수품의 무진장 공급으로 인해 그러한 제품에 대한 전세계 수요를 충족시킬 수 있습니다. 간단히 말해 전세계의 제품에 대한 수요가 공급보다 크기 때문에 가격이 더 높습니다.

요컨대, 근본적인 요인은 생산, 운송, 저장 및 상품 인도에 상당한 압력을 가할 것입니다.

금융권에 가까워 질수록 일부 정부 기관, 학자 및 연구원은 상품 파생 상품 시장의 모든 행위자 들간의 연계가 중요하다는 점을 지적했다.

"... 금융 시스템은 상품 시장과 연결되어있다. 여기서 나는 상품이 팔리고 팔리고, 가격이 결정되며, 상품의 생산자와 최종 사용자가 예기치 않은 가격 변동을 회피하는 세계 시장의 복잡한 웹을 의미한다. 이 시장은 캐나다 생산자가 생산량에 대해 얻는 수익과 그들이 직면하는 위험을 결정하는 데 매우 중요합니다. "

"소비자와 기업이 예측할 수없는 유가를 다루는 것을 돕기 위해 미국은 금융 시장을 통해 더 많은 헤지를 장려해야한다. 이 아이디어는 투기꾼을 가격 변동으로 비난하는 사람들을 곤경에 빠뜨릴 수 있지만 미국 에너지 정보 관리국 (US Energy Information Administration)과 미국 상품 선물 거래위원회 (US Commodity Futures Trading Commission)의 신중한 연구에 따르면 중장기 물가 변동은 주로 글로벌 공급 변화와 수요. 정책 입안자는 규제가 엄격한 금융 시장의 발전을 장려함으로써 헤지를보다 원활히 할 수 있도록 도와야합니다. 요즘은 운전자에서 항공사 및 기타 석유 집약 산업에 이르는 가격 위험에 노출 된 사람들을 구제하고 이러한 위험을 투기꾼 기꺼이 더 잘 감당할 수있다. "

"우리는 현대 상품 선물 시장이 160 년의 시행 착오 노력의 결과라고 지적하면서 결론을 내린다. 유럽 ​​연합 (EU)의 정책 입안자들은 세계적으로 시장 관행을 연구하고, 검증되지 않은 새로운 규정을 개발하는 대신 명백한 모범 사례를 채택 할 것을 권고한다. "

상품 시장 및 구조화 상품 금융.

스팟 및 전방 상품 시장의 기본.

상품 시장의 전망 상품 가격의 상품화 상품 교환 : 구약과 신품 파생 상품의 성장을위한 액체 색인의 중요성 상품 무역의 중요한 부분으로서의 무역 무역 수익성있는 금융으로서의 금융 선하 증권 및 신용 상품의 서신 재고 금융 : 주요 은행과 관련된 유명한 손실 재고 및 상품 현물 가격 변동성 보관 및 편의 수익 이론 캐리 거래 포워드 거래 선물 및 포워드 스왑의 포워드 곡선 마진금 및 마진 콜의 관계 및 모양.

기본 금속 알루미늄 구리, 니켈, 주석, 납, 아연 철광석 및 철강 런던 금속 교환 창고 및 최근 인도 문제 새로운 거래 : 상하이, 싱가포르 귀금속 지난 10 년 동안의 금은 백금, 팔라듐 및 그들의 특정 위험.

지난 10 년 동안의 원유 및 석유 정제 제품 오일 전달 곡선 전달 곡선 및 거래 전략의 변화.

사례 연구 : 산업 생산자 / 소비자를위한 헤징 전략.

에너지 (계속)

천연 가스, 셰일 가스 및 LNG 석탄과 주요 국가의 전기 및 현재 공급원에 대한 대조적 인 상황. 독일 우라늄 희토류, 시멘트 및 원자재의 사례 중국의 경우.

상품 및 원자재의 위험 관리.

주식 가격에 위험을가하거나 노출을 얻기위한 옵션의 사용 선물 거래에 대한 일반 바닐라 옵션 LEA 거래소의 평균 가격 옵션 (TAPO) 및 평균 환율 스왑 옵션 및 스프레드 옵션 휘발성 물리적 자산의 상품 평가의 변동 / 기울임. 발전소, 알루미늄 제련소, 가스 저장 시설의 예.

농산물.

날씨 위험 및 농업 위험의 국가 위험 날씨 파생 상품으로 인한 농업 위험 위험 비료 및 비료 스왑 옥수수 및 밀 가격의 변동 커피, 코코아, 설탕 물은 중요한 상품입니다.

상품에 대한 투자.

다른 차량들 상품에 대한 구조화 된 메모 상품 주식에 투자하기 - 광업 회사 광업 세계에서의 합병, 인수 및 IPO 담보로서의 상품 지수 상품의 구축 및 관리에서의 도전.

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농업 상품의 직업 및 거래자 거래 알고리즘 개발자 금융 시장에서 경력을 쌓는 데 관심이있는 학생 이미 주식 시장에 종사하고 있으며 상품 시장을 탐험하고자하는 투자자 중개인, 권한있는 사람, 딜러 백 오피스 및 중역 직원 은행업자 상품 리서치 애널리스트 소규모 투자자와 HNI.

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초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.

옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.

적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.

보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.